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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 827.00 | 103 522.00 | 2 305.00 | 105 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 100 000.00 | 220 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 12 950.00 | 12 180.00 | 770.00 | 12 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 887.00 | 652 622.00 | 146 265.00 | 798 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 256.00 | 178 773.00 | 23 482.00 | 202 256.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 626.00 | 1 047 097.00 | 406 528.00 | 1 453 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 157.00 | 192 073.00 | 288 084.00 | 480 157.00 |
BN En cours de production de biens | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 990.00 | 43 791.00 | 812 199.00 | 855 990.00 |
BZ Autres créances | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
CF Disponibilités | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 698.00 | 235 864.00 | 1 330 834.00 | 1 566 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 324.00 | 1 282 961.00 | 1 737 362.00 | 3 020 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 360.00 | 166 360.00 | | 166 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
DG Autres réserves | 1 184 386.00 | 1 184 386.00 | | 1 184 386.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 530.00 | -1 529 335.00 | | -1 150 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 378 805.00 | | 14 936.00 |
DK Provisions réglementées | 3 775.00 | 4 285.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 371 080.00 | 356 654.00 | | 371 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 062.00 | 298 566.00 | | 241 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | 3 774.00 | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 326.00 | 786 216.00 | | 546 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 116.00 | 254 120.00 | | 274 116.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 406 885.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 282.00 | 1 749 561.00 | | 1 366 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 362.00 | 2 299 215.00 | | 1 737 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 757.00 | 1 167 898.00 | | 1 244 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | 4 203.00 | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 934.00 | | 38 287.00 | 1 444 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 8 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 595.00 | 1 453 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 1 019 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 827.00 | | | 425 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 650.00 | | 26 287.00 | 1 000 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 456.00 | | 12 000.00 | 18 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 629.00 | 70 469.00 | | 876 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 998.00 | 8 524.00 | | 94 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 630.00 | 61 945.00 | | 781 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 285.00 | 586.00 | 1 096.00 | 4 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 395.00 | 192 073.00 | 193 395.00 | 193 395.00 |
6T Sur comptes clients | 33 448.00 | 10 343.00 | | 33 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 843.00 | 202 416.00 | 193 395.00 | 326 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 128.00 | 203 002.00 | 387 491.00 | 524 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 416.00 | 193 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586.00 | 194 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 326.00 | 546 326.00 | | 546 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 774.00 | 151 774.00 | | 151 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 803 441.00 | 803 441.00 | | 803 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VB T. V. A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 877.00 | 115 352.00 | 121 525.00 | 238 877.00 |
VI Groupe et associés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 951 128.00 | 8 300.00 | |
VW T.V.A. | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 282.00 | 1 244 757.00 | 121 525.00 | 1 368 282.00 |