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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 3 553.00 | 4 566.00 | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 129.00 | 52 398.00 | 1 731.00 | 54 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 300.00 | 171 498.00 | 5 801.00 | 177 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 204.00 | 238 883.00 | 75 321.00 | 314 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BT Marchandises | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BZ Autres créances | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
CF Disponibilités | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 652.00 | 238 883.00 | 259 768.00 | 498 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 827.00 | 5 192.00 | | -6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 977.00 | -12 019.00 | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 58 535.00 | 1 558.00 | | 58 535.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 46 299.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 46 299.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 880.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 563.00 | | 14 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 93 134.00 | | 50 782.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 233.00 | 228 708.00 | | 186 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 768.00 | 276 565.00 | | 259 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 18 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 934.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -934.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 089.00 | 410 998.00 | | 424 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 112.00 | 423 018.00 | | 367 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 977.00 | -12 019.00 | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 786.00 | | 4 418.00 | 309 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 011.00 | | 4 418.00 | 227 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 160.00 | 2 723.00 | | 236 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 173.00 | 2 723.00 | | 221 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 299.00 | | 31 298.00 | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | | 31 298.00 | 46 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 9 867.00 | 110 133.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
UX Autres créances clients | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 890.00 | 126 154.00 | 19 736.00 | 145 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 233.00 | 76 100.00 | 110 133.00 | 186 233.00 |