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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 9 976.00 | 6 228.00 | 16 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 606.00 | 9 976.00 | 65 630.00 | 75 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 200.00 | 42 205.00 | | 40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | -2 005.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 51 724.00 | 48 584.00 | | 51 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | 11 165.00 | | 11 440.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 2 000.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 906.00 | 13 215.00 | | 13 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 630.00 | 61 799.00 | | 65 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 357.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 357.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -167.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 554.00 | 54 959.00 | | 60 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 415.00 | 56 964.00 | | 57 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139.00 | -2 005.00 | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240.00 | 6 110.00 | 130.00 | 6 240.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |