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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 622.00 | 15 266.00 | 12 356.00 | 27 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 779.00 | 85 028.00 | 6 752.00 | 91 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 226.00 | 100 294.00 | 22 933.00 | 123 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 842.00 | 66 883.00 | 146 960.00 | 213 842.00 |
BZ Autres créances | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CF Disponibilités | 203 473.00 | | 203 473.00 | 203 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 092.00 | 66 883.00 | 399 210.00 | 466 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 319.00 | 167 176.00 | 422 142.00 | 589 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
DL TOTAL (I) | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
EA Autres dettes | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 922.00 | | | 296 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 142.00 | | | 422 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 001.00 | | | 209 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 873.00 | | 569 873.00 | 569 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 873.00 | | 569 873.00 | 569 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 429.00 | | | 636 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 444.00 | | | 592 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 151.00 | 7 525.00 | 2 382.00 | 95 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 1 676.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 561.00 | 5 849.00 | 2 382.00 | 81 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 979.00 | 66 883.00 | 56 979.00 | 56 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 979.00 | 66 883.00 | 56 979.00 | 56 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 979.00 | 66 883.00 | 56 979.00 | 56 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 457.00 | 24 536.00 | 87 921.00 | 112 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 619.00 | 262 619.00 | | 262 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 444.00 | 262 619.00 | 3 825.00 | 266 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 922.00 | 209 001.00 | 87 921.00 | 296 922.00 |