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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 960.00 | 21 974.00 | 13 985.00 | 35 960.00 |
BF Prêts | 476 740.00 | | 476 740.00 | 476 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 700.00 | 21 974.00 | 610 725.00 | 632 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 752.00 | | 472 752.00 | 472 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 452.00 | 21 974.00 | 1 083 477.00 | 1 105 452.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 630.00 | 724 630.00 | | 724 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 279 158.00 | 279 158.00 | | 279 158.00 |
DH Report à nouveau | 87 623.00 | 80 250.00 | | 87 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 271.00 | 7 373.00 | | -36 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 890.00 | 1 107 161.00 | | 1 070 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 2 009.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 12 944.00 | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 6 701.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | | 902.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 587.00 | 23 636.00 | | 12 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 477.00 | 1 130 797.00 | | 1 083 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 588.00 | 23 637.00 | | 12 588.00 |