| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 804.00 | 77 880.00 | 2 924.00 | 80 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 670.00 | 51 209.00 | 21 461.00 | 72 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 774.00 | 129 089.00 | 25 685.00 | 154 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BT Marchandises | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BZ Autres créances | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 642.00 | | 381 642.00 | 381 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 416.00 | 129 089.00 | 407 328.00 | 536 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DG Autres réserves | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
DH Report à nouveau | 5 487.00 | 4 469.00 | | 5 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | 41 018.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 60 895.00 | 74 099.00 | | 60 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 058.00 | 51 027.00 | | 100 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 13 545.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 184.00 | 129 994.00 | | 140 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 239.00 | 65 397.00 | | 101 239.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 10 522.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 432.00 | 270 485.00 | | 346 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 328.00 | 344 584.00 | | 407 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 432.00 | 270 485.00 | | 346 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 058.00 | 51 027.00 | | 100 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 873.00 | | 1 901.00 | 152 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 573.00 | | 1 901.00 | 151 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 232.00 | 13 856.00 | | 115 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 232.00 | 13 856.00 | | 115 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 184.00 | 140 184.00 | | 140 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 165 277.00 | 165 277.00 | | 165 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 946.00 | 289 946.00 | | 289 946.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 432.00 | 346 432.00 | | 346 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 4 076.00 | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 883.00 | 4 828.00 | | 6 883.00 |
ST Autres comptes | 50 859.00 | 59 178.00 | | 50 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 049.00 | 16 421.00 | | 18 049.00 |
YT Sous‐traitance | 65 523.00 | 104 899.00 | | 65 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 954.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | 6 030.00 | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 976.00 | 69 813.00 | | 68 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 693.00 | 96 058.00 | | 80 693.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 315.00 | 185 326.00 | | 141 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |