| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 994.00 | 135 241.00 | 1 753.00 | 136 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 541.00 | 78 332.00 | 6 209.00 | 84 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 148.00 | 217 412.00 | 14 737.00 | 232 148.00 |
BT Marchandises | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 007.00 | | 192 007.00 | 192 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 155.00 | 217 412.00 | 206 744.00 | 424 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 320.00 | 38 752.00 | | 77 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 706.00 | 38 568.00 | | 37 706.00 |
DL TOTAL (I) | 126 026.00 | 88 320.00 | | 126 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 210.00 | 57 345.00 | | 60 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 257.00 | 31 157.00 | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 717.00 | 89 753.00 | | 80 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 744.00 | 178 073.00 | | 206 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 717.00 | 89 753.00 | | 80 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 631.00 | | 962 631.00 | 962 631.00 |
FG Production vendue services | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 473.00 | | 966 473.00 | 966 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 244.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 244.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 1 332.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 1 332.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -1 088.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 8 998.00 | | 9 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 316.00 | 946 086.00 | | 976 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 610.00 | 907 518.00 | | 938 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 706.00 | 38 568.00 | | 37 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 713.00 | 6 770.00 | | 14 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 925.00 | | 1 363.00 | 232 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 232 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 221 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 313.00 | | 1 363.00 | 222 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 890.00 | 9 662.00 | 2 140.00 | 209 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 051.00 | 9 662.00 | 2 140.00 | 206 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776.00 | 2 002.00 | 6 774.00 | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |