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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 581.00 | | 147 581.00 | 147 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 035.00 | | 233 035.00 | 233 035.00 |
CU Autres participations | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55.00 | -2 930.00 | | -55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 780.00 | 2 874.00 | | 81 780.00 |
DL TOTAL (I) | 84 724.00 | 2 945.00 | | 84 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 862.00 | 125 862.00 | | 137 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 357.00 | 600.00 | | 10 357.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 311.00 | 126 554.00 | | 148 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 035.00 | 129 499.00 | | 233 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 311.00 | 126 554.00 | | 148 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 455.00 | 3 000.00 | | 101 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 675.00 | 126.00 | | 19 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 780.00 | 2 874.00 | | 81 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VI Groupe et associés | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 080.00 | 76 967.00 | 124 113.00 | 201 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |