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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 974.00 | 23 811.00 | 17 163.00 | 40 974.00 |
040 Immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 294.00 | 23 811.00 | 36 483.00 | 60 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 343.00 | 9 000.00 | 174 343.00 | 183 343.00 |
072 Créances – Autres | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
084 Disponibilités | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 777.00 | 9 000.00 | 348 777.00 | 357 777.00 |
110 Total général Actif | 418 071.00 | 32 811.00 | 385 260.00 | 418 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 650.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -250.00 | | | -250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |