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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 3 576.00 | 933.00 | 4 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 708.00 | 7 776.00 | 30 933.00 | 38 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 195.00 | | 267 195.00 | 267 195.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 693.00 | | 308 693.00 | 308 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 401.00 | 7 776.00 | 339 625.00 | 347 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 336.00 | 283 333.00 | | 208 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | 25 679.00 | | 47 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 256.00 | 102 597.00 | | 74 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 625.00 | 424 218.00 | | 329 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 625.00 | 434 218.00 | | 339 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 625.00 | 424 218.00 | | 329 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 312.00 | | 325 312.00 | 325 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 312.00 | | 325 312.00 | 325 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 201.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 2 364.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 652.00 | 414 209.00 | | 336 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 652.00 | 414 209.00 | | 336 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718.00 | | 30 990.00 | 7 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | | 990.00 | 7 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | 57.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 57.00 | | 7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VI Groupe et associés | 208 336.00 | 208 336.00 | | 208 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 457.00 | 304 457.00 | | 304 457.00 |
VW T.V.A. | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 625.00 | 329 625.00 | | 329 625.00 |