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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 099.00 | | 650 099.00 | 650 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 536.00 | | 740 536.00 | 740 536.00 |
CU Autres participations | 650 053.00 | | 650 053.00 | 650 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 501.00 | 99 489.00 | | 76 501.00 |
DH Report à nouveau | -25 382.00 | -25 382.00 | | -25 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 421.00 | -22 988.00 | | 167 421.00 |
DK Provisions réglementées | 29 208.00 | 14 604.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 252 149.00 | 70 123.00 | | 252 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 941.00 | 476 410.00 | | 409 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 119.00 | 101 199.00 | | 57 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 920.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | 14 968.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 387.00 | 594 496.00 | | 488 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 536.00 | 664 620.00 | | 740 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 720.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 144.00 | 15 914.00 | | 15 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 144.00 | -15 914.00 | | -15 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 845.00 | -3 952.00 | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 001.00 | 1 203.00 | | 189 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 580.00 | 24 191.00 | | 21 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 421.00 | -22 988.00 | | 167 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 941.00 | 68 996.00 | 272 086.00 | 409 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 387.00 | 147 442.00 | 272 086.00 | 488 387.00 |