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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 439.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 263.00 | |
BT Marchandises | | | 2 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 297 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 441.00 | 33 008.00 | | 34 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 493.00 | 1 432.00 | | 57 493.00 |
DL TOTAL (I) | 102 934.00 | 45 441.00 | | 102 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 213.00 | 90 961.00 | | 60 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 402.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 934.00 | 29 642.00 | | 88 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 584.00 | 46 148.00 | | 44 584.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 1 235.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 962.00 | 168 389.00 | | 194 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 896.00 | 213 830.00 | | 297 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 962.00 | 168 389.00 | | 148 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 912.00 | | 21 196.00 | 381 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 400 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 398 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 892.00 | | 21 196.00 | 379 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 911.00 | 13 758.00 | 3 000.00 | 346 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 891.00 | 13 758.00 | 3 000.00 | 344 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 213.00 | 14 213.00 | 46 000.00 | 60 213.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 962.00 | 148 962.00 | 46 000.00 | 194 962.00 |