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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 350.00 | 3 300.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 54 610.00 | 900.00 | 53 710.00 | 54 610.00 |
AP Constructions | 8 161.00 | 6 828.00 | 1 334.00 | 8 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 050.00 | 43 393.00 | 10 657.00 | 54 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 591.00 | 57 532.00 | 58 059.00 | 115 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 662.00 | 109 003.00 | 130 659.00 | 239 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | 19 000.00 | 26 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
BZ Autres créances | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CF Disponibilités | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 377.00 | 19 000.00 | 451 377.00 | 470 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 039.00 | 128 003.00 | 582 036.00 | 710 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 774.00 | 50 208.00 | | 83 774.00 |
DH Report à nouveau | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 526.00 | 33 566.00 | | 57 526.00 |
DL TOTAL (I) | 322 878.00 | 265 352.00 | | 322 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 884.00 | 60 331.00 | | 31 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 361.00 | 52 411.00 | | 58 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 299.00 | 47 273.00 | | 75 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 514.00 | 43 340.00 | | 73 514.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | 6 831.00 | | 7 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 158.00 | 210 186.00 | | 259 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 036.00 | 475 537.00 | | 582 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 852.00 | | 31 968.00 | 208 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 239 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 54 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 177 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 812.00 | | 31 968.00 | 146 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 118.00 | 22 044.00 | 1 158.00 | 88 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | 101.00 | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 180.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 789.00 | 21 943.00 | 978.00 | 86 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 19 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 19 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 19 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 27.00 | 4.00 | 31.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |