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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 642.00 | | 170 642.00 | 170 642.00 |
110 Total général Actif | 176 475.00 | 5 833.00 | 170 642.00 | 176 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 156.00 | 130 227.00 | | 8 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | 6 000.00 | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 17 167.00 | 986.00 | | 17 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 829.00 | 137 221.00 | | 76 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778.00 | 26 826.00 | | 2 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 743.00 | 1 073.00 | | 2 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 73.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 25 643.00 | 39 981.00 | | 25 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 2 154.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 971.00 | 45 818.00 | | 19 971.00 |
252 Charges sociales | 1 094.00 | 6 199.00 | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | 6 747.00 | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 374.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 453.00 | 129 245.00 | | 56 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 376.00 | 7 976.00 | | 20 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 414.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 234.00 | | -359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 294.00 | 7 328.00 | | 120 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 99 863.00 | | | 99 863.00 |