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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 189 466.00 | 70 809.00 | 118 656.00 | 189 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 362.00 | 34 368.00 | 15 994.00 | 50 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | 988.00 | 43.00 | 1 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 646.00 | 145 954.00 | 204 693.00 | 350 646.00 |
BT Marchandises | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 648.00 | | 213 648.00 | 213 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 294.00 | 145 954.00 | 418 340.00 | 564 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 864.00 | 35 810.00 | | 75 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 879.00 | 40 054.00 | | 72 879.00 |
DL TOTAL (I) | 154 243.00 | 81 364.00 | | 154 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 200.00 | 166 323.00 | | 126 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 114.00 | 125 513.00 | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 093.00 | 101 276.00 | | 90 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 073.00 | 14 154.00 | | 26 073.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 2 006.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 097.00 | 409 272.00 | | 264 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 340.00 | 490 636.00 | | 418 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 625.00 | 283 308.00 | | 178 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 191.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 762.00 | | 855 762.00 | 855 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 762.00 | | 855 762.00 | 855 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 21 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 50.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 136.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 5 460.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 211.00 | 768 797.00 | | 857 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 332.00 | 728 742.00 | | 784 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 879.00 | 40 054.00 | | 72 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 797.00 | 18 157.00 | | 127 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 008.00 | 18 157.00 | | 88 008.00 |