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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 4 477.00 | 1 672.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 267.00 | 4 477.00 | 37 790.00 | 42 267.00 |
BT Marchandises | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 106.00 | 4 477.00 | 124 628.00 | 129 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 587.00 | | | -67 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | -47 145.00 | | | -47 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 628.00 | | | 124 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 774.00 | | | 171 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 932.00 | | | 270 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 490.00 | | | 260 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 344.00 | | 1 150.00 | 42 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 42 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 150.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247.00 | 1 230.00 | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 1 230.00 | | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 854.00 | 32 736.00 | 11 117.00 | 43 854.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ST Autres comptes | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
YT Sous‐traitance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |