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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 62 500.00 | 529.00 | 61 970.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841.00 | 8 632.00 | 7 208.00 | 15 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 533.00 | 9 354.00 | 71 178.00 | 80 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
BZ Autres créances | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CF Disponibilités | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 652.00 | | 490 652.00 | 490 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 185.00 | 9 354.00 | 561 831.00 | 571 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 059.00 | 25 455.00 | | 22 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 616.00 | 36 603.00 | | 66 616.00 |
DL TOTAL (I) | 105 176.00 | 78 559.00 | | 105 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 386.00 | 158 749.00 | | 140 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 111.00 | 195 770.00 | | 220 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | 68 213.00 | | 66 500.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 654.00 | 422 781.00 | | 456 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 831.00 | 501 340.00 | | 561 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 764.00 | | 63 069.00 | 17 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 80 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | 63 069.00 | 15 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 764.00 | 3 591.00 | | 5 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 3 591.00 | | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 112.00 | 220 112.00 | | 220 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 256.00 | 164 256.00 | | 164 256.00 |
VB T. V. A. | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 387.00 | 23 227.00 | 98 879.00 | 140 387.00 |
VI Groupe et associés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 514.00 | 225 514.00 | 2 000.00 | 227 514.00 |
VW T.V.A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 655.00 | 339 495.00 | 98 879.00 | 456 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |