| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 2 086.00 | 2 290.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676.00 | 2 086.00 | 5 590.00 | 7 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BT Marchandises | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 976.00 | 2 086.00 | 67 890.00 | 69 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DH Report à nouveau | 24 920.00 | 16 349.00 | | 24 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160.00 | 8 570.00 | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 38 017.00 | 32 856.00 | | 38 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 7 996.00 | | 4 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 20 569.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 7 177.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 873.00 | 37 646.00 | | 29 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 890.00 | 70 502.00 | | 67 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 873.00 | 37 646.00 | | 29 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334.00 | | 1 342.00 | 6 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | 1 342.00 | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 774.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 774.00 | | 1 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 683.00 | 10 383.00 | 3 300.00 | 13 683.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |