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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 300.00 | 1 950.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 957 343.00 | 263 320.00 | 694 023.00 | 957 343.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 743.00 | 263 620.00 | 696 123.00 | 959 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
072 Créances – Autres | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
084 Disponibilités | 614 225.00 | | 614 225.00 | 614 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 293.00 | | 861 293.00 | 861 293.00 |
110 Total général Actif | 1 821 036.00 | 263 620.00 | 1 557 416.00 | 1 821 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 192 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 321 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 634.00 | | | 922 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 927 028.00 | | | 927 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
242 Autres charges externes. | 299 417.00 | | | 299 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 482.00 | | | 332 482.00 |
252 Charges sociales | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 542.00 | | | 876 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | | | 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
294 Charges financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 247 724.00 | | | 247 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 494.00 | | | 634 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 249.00 | | | 325 249.00 |