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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 878.00 | 12 122.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 698.00 | 9 589.00 | 36 109.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 698.00 | 17 466.00 | 1 198 231.00 | 1 215 698.00 |
BT Marchandises | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BZ Autres créances | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
CF Disponibilités | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 451.00 | | 444 451.00 | 444 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 148.00 | 17 466.00 | 1 642 682.00 | 1 660 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DH Report à nouveau | -261 305.00 | | | -261 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | -261 305.00 | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | -171 518.00 | -203 805.00 | | -171 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 883.00 | 1 138 289.00 | | 1 065 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 310.00 | 164 635.00 | | 179 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 492.00 | 720.00 | | 344 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 023.00 | 67 675.00 | | 77 023.00 |
EA Autres dettes | 147 492.00 | 155 183.00 | | 147 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 200.00 | 1 526 502.00 | | 1 814 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 682.00 | 1 322 697.00 | | 1 642 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 967.00 | 1 526 502.00 | | 750 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650.00 | 12 323.00 | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 698.00 | | | 1 215 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 9 654.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 9 654.00 | | 7 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 492.00 | 344 492.00 | | 344 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 492.00 | 147 492.00 | | 147 492.00 |
UX Autres créances clients | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 233.00 | | 1 063 233.00 | 1 063 233.00 |
VI Groupe et associés | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 200.00 | 750 967.00 | 1 063 233.00 | 1 814 200.00 |