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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 247.00 | 578.00 | 257 669.00 | 258 247.00 |
CF Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 045.00 | 578.00 | 274 466.00 | 275 045.00 |
CU Autres participations | 257 669.00 | | 257 669.00 | 257 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | | -11 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | 13 533.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 40 197.00 | 26 472.00 | | 40 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 768.00 | 222 922.00 | | 185 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 501.00 | 33 901.00 | | 48 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 269.00 | 256 824.00 | | 234 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 466.00 | 283 296.00 | | 274 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 841.00 | 72 538.00 | | 86 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275.00 | 2 467.00 | | 2 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | 13 533.00 | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 669.00 | | | 257 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 184.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 184.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 768.00 | 38 339.00 | 147 429.00 | 185 768.00 |
VI Groupe et associés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 269.00 | 86 841.00 | 147 429.00 | 234 269.00 |