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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 596.00 | 10 242.00 | 54 354.00 | 64 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 081.00 | 10 242.00 | 56 839.00 | 67 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
072 Créances – Autres | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
110 Total général Actif | 149 146.00 | 10 242.00 | 138 904.00 | 149 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 854.00 | | | 522 854.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 208.00 | | | 557 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 005.00 | | | 231 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
252 Charges sociales | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 386.00 | | | 551 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |