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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
CU Autres participations | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | | -4 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 932.00 | 11 461.00 | | 10 932.00 |
DK Provisions réglementées | 5 444.00 | 3 628.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 24 740.00 | 11 992.00 | | 24 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 186.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 262.00 | 138 256.00 | | 138 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 003.00 | 150 249.00 | | 163 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 262.00 | 138 256.00 | | 138 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -1 816.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 053.00 | 13 750.00 | | 13 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121.00 | 2 289.00 | | 2 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 932.00 | 11 461.00 | | 10 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 628.00 | 1 816.00 | | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 1 816.00 | | 3 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VI Groupe et associés | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 262.00 | 138 262.00 | | 138 262.00 |