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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 234.00 | 3 802.00 | 45 432.00 | 49 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 689.00 | 3 802.00 | 74 887.00 | 78 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 748.00 | 3 802.00 | 113 947.00 | 117 748.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 312.00 | 6 921.00 | 28 565.00 | 50 312.00 |
VI Groupe et associés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 799.00 | 14 483.00 | 56 490.00 | 85 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 768.00 | | | 11 768.00 |