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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 4 708.00 | 27 122.00 | 31 831.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 276.00 | 4 708.00 | 46 568.00 | 51 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 984.00 | | -1 984.00 | -1 984.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
110 Total général Actif | 104 414.00 | 4 708.00 | 99 706.00 | 104 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 983.00 | | | 140 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
252 Charges sociales | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |