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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 454.00 | 15 298.00 | 171 156.00 | 186 454.00 |
040 Immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 954.00 | 15 298.00 | 429 656.00 | 444 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
060 Stock marchandises | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
084 Disponibilités | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
110 Total général Actif | 604 394.00 | 15 298.00 | 589 096.00 | 604 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
230 Autres produits | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
242 Autres charges externes. | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
252 Charges sociales | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 132.00 | | | 309 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 857.00 | | | -102 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
294 Charges financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 082.00 | | | -90 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449 494.00 | | | 449 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |