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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CF Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 343.00 | | 357 343.00 | 357 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 415.00 | | | 286 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 099.00 | | | 305 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 343.00 | | | 357 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 106 056.00 | 1 056.00 | 105 000.00 | 106 056.00 |
VI Groupe et associés | 286 415.00 | 286 415.00 | | 286 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 410.00 | 15 410.00 | 105 000.00 | 120 410.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 099.00 | 305 099.00 | | 305 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |