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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 998.00 | | 404 998.00 | 404 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 033.00 | | 6 317 033.00 | 6 317 033.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 198.00 | | 6 345 198.00 | 6 345 198.00 |
CU Autres participations | 5 911 933.00 | | 5 911 933.00 | 5 911 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 634.00 | | | -61 634.00 |
DK Provisions réglementées | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DL TOTAL (I) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659 803.00 | | | 4 659 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 770.00 | | | 1 620 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 833.00 | | | 6 289 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 198.00 | | | 6 345 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 620 770.00 | | | 1 620 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 807.00 | | | -7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 634.00 | | | -61 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 108 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791 730.00 | 6 317 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791 730.00 | 6 317 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108 763.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 770.00 | 1 560 770.00 | | 1 560 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 998.00 | 404 998.00 | | 404 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659 803.00 | 4 659 803.00 | | 4 659 803.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 330 261.00 | | | 6 330 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 343.00 | 405 343.00 | | 405 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 833.00 | 6 289 833.00 | | 6 289 833.00 |