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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 2 376.00 | 3 952.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 509.00 | 730.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 022.00 | 237 913.00 | 23 109.00 | 261 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 493.00 | 240 798.00 | 150 695.00 | 391 493.00 |
BT Marchandises | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
BZ Autres créances | 415 213.00 | | 415 213.00 | 415 213.00 |
CF Disponibilités | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 945.00 | | 736 945.00 | 736 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 438.00 | 240 798.00 | 887 640.00 | 1 128 438.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | -748 111.00 | -954 933.00 | | -748 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 722.00 | 206 822.00 | | 203 722.00 |
DL TOTAL (I) | -544 069.00 | -747 791.00 | | -544 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 070.00 | 1 020 470.00 | | 929 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 708.00 | 219 378.00 | | 285 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | 179 954.00 | | 121 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 92 700.00 | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | 31 304.00 | 40 573.00 | | 31 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 709.00 | 1 553 076.00 | | 1 431 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 640.00 | 805 285.00 | | 887 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 962.00 | 646 858.00 | | 640 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 708.00 | | | 285 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 252.00 | | 5 866.00 | 387 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 391 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 265 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 404.00 | | 5 706.00 | 261 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 520.00 | | 160.00 | 119 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 758.00 | 21 480.00 | 440.00 | 219 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 2 110.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 492.00 | 19 370.00 | 440.00 | 219 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 218.00 | 115 471.00 | 488 168.00 | 906 218.00 |
VI Groupe et associés | 285 517.00 | 285 517.00 | | 285 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 671.00 | | | 226 671.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 901.00 | 473 901.00 | | 473 901.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 709.00 | 640 962.00 | 488 168.00 | 1 431 709.00 |