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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 249.00 | 6 798.00 | 370 451.00 | 377 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 249.00 | 6 798.00 | 370 451.00 | 377 249.00 |
BN En cours de production de biens | 22 714.00 | 1 500.00 | 21 214.00 | 22 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 739.00 | 35 820.00 | 453 921.00 | 489 739.00 |
BZ Autres créances | 423 012.00 | | 423 012.00 | 423 012.00 |
CF Disponibilités | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 132.00 | 37 319.00 | 590 813.00 | 628 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 381.00 | 44 117.00 | 961 264.00 | 1 005 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 1 387.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 848.00 | 113 191.00 | | 60 848.00 |
DL TOTAL (I) | 669 576.00 | 722 578.00 | | 669 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 4 800.00 | | 119 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | 107 118.00 | | 100 948.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 161.00 | 71 580.00 | | 51 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 688.00 | 183 524.00 | | 291 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 264.00 | 906 101.00 | | 961 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 688.00 | 183 524.00 | | 291 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 688 920.00 | |
FG Production vendue services | 576 268.00 | | 576 268.00 | 576 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 268.00 | | 576 268.00 | 576 268.00 |
FM Production stockée | | | 9 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | 41 673.00 | | 23 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 991.00 | 667 117.00 | | 589 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 143.00 | 553 927.00 | | 529 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 848.00 | 113 191.00 | | 60 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 249.00 | | | 377 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 249.00 | | | 377 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UX Autres créances clients | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
VB T. V. A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VC Groupe et associés | 285 019.00 | 285 019.00 | | 285 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 016.00 | 471 145.00 | 41 870.00 | 513 016.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 994.00 | 244 994.00 | | 244 994.00 |