| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 624.00 | 97 610.00 | 3 013.00 | 100 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 788.00 | 151 768.00 | 29 020.00 | 180 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 048.00 | 268 014.00 | 32 033.00 | 300 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CF Disponibilités | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 685.00 | 268 014.00 | 355 671.00 | 623 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 509.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 412.00 | 81 177.00 | | 118 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | 37 727.00 | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 247 026.00 | 228 412.00 | | 247 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | 60 215.00 | | 65 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 198.00 | 43 402.00 | | 43 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 645.00 | 103 778.00 | | 108 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 671.00 | 332 190.00 | | 355 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 122.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 2 122.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 14 672.00 | | 7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 878.00 | 577 465.00 | | 567 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 265.00 | 539 738.00 | | 549 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 614.00 | 37 727.00 | | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 401.00 | 12 656.00 | 14 043.00 | 269 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 401.00 | 12 656.00 | 14 043.00 | 269 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |