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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 337.00 | 93 177.00 | 20 160.00 | 113 337.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 152.00 | 93 177.00 | 65 975.00 | 159 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
084 Disponibilités | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
110 Total général Actif | 274 964.00 | 93 177.00 | 181 787.00 | 274 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 370.00 | | | 393 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
230 Autres produits | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 278.00 | | | 414 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131.00 | | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 086.00 | | | 153 086.00 |
252 Charges sociales | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 437.00 | | | 414 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160.00 | | | -160.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 432.00 | | | 216 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |