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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 647 433.00 | | 647 433.00 | 647 433.00 |
AP Constructions | 235 304.00 | 188 924.00 | 46 380.00 | 235 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 930.00 | 180 689.00 | 18 240.00 | 198 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 071.00 | 597 021.00 | 229 049.00 | 826 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 325.00 | 991 518.00 | 1 031 806.00 | 2 023 325.00 |
BT Marchandises | 276 407.00 | | 276 407.00 | 276 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
BZ Autres créances | 78 144.00 | | 78 144.00 | 78 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 602 874.00 | | 602 874.00 | 602 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 038.00 | | 1 213 038.00 | 1 213 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 363.00 | 991 518.00 | 2 244 845.00 | 3 236 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 600.00 | | | 929 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DG Autres réserves | 421 325.00 | | | 421 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 788.00 | | | 1 656 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 839.00 | | | 444 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 056.00 | | | 588 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 845.00 | | | 2 244 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 185.00 | | | 580 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872 924.00 | 104 464.00 | 3 977 388.00 | 3 872 924.00 |
FG Production vendue services | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 678.00 | 104 464.00 | 3 982 142.00 | 3 877 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 520.00 | |
GE Autres charges | | | 41 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 202.00 | | | -27 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 070.00 | | | 4 061 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 601.00 | | | 3 874 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 749.00 | | 23 668.00 | 2 049 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 091.00 | 2 023 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 091.00 | 1 260 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 316.00 | | | 672 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 729.00 | | 23 668.00 | 1 286 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 282.00 | 57 519.00 | 7 283.00 | 941 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 697.00 | 186.00 | | 24 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 585.00 | 57 333.00 | 7 283.00 | 916 585.00 |