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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
BF Prêts | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 968.00 | 400.00 | 85 568.00 | 85 968.00 |
BZ Autres créances | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CF Disponibilités | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 541.00 | | 196 541.00 | 196 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 510.00 | 400.00 | 282 110.00 | 282 510.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 563.00 | 138 767.00 | | 268 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 911.00 | 129 796.00 | | -5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 271 452.00 | 277 363.00 | | 271 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 15 972.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 5 209.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 11 647.00 | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 5 233.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 658.00 | 38 385.00 | | 10 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 110.00 | 315 747.00 | | 282 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113.00 | 586 128.00 | | 4 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024.00 | 456 332.00 | | 10 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 911.00 | 129 796.00 | | -5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 552.00 | | 63 137.00 | 41 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 721.00 | 85 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 721.00 | 85 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 152.00 | | 63 137.00 | 41 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
UP Prêts | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 507.00 | 58 839.00 | 80 668.00 | 139 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |