| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 148.00 | | 310 148.00 | 310 148.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 889.00 | | 325 889.00 | 325 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 889.00 | 13 000.00 | 325 889.00 | 338 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 337.00 | | | 240 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 889.00 | | | 325 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 476.00 | | 1 012 476.00 | 1 012 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 476.00 | | 1 012 476.00 | 1 012 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 476.00 | | | 1 012 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 815.00 | | | 1 009 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 337.00 | 240 337.00 | | 240 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 310 148.00 | 310 148.00 | | 310 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
VW T.V.A. | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 499.00 | 318 499.00 | | 318 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 971 020.00 | | | 971 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112.00 | | | 112.00 |
YT Sous‐traitance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 495.00 | | | 202 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 167.00 | | | 978 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |