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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 389.00 | 6 088.00 | 15 302.00 | 21 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 389.00 | 6 088.00 | 15 302.00 | 21 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 415 544.00 | | 415 544.00 | 415 544.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 140.00 | | 520 140.00 | 520 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 529.00 | 6 088.00 | 535 441.00 | 541 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 329.00 | 184 500.00 | | 179 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | -5 172.00 | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 204 134.00 | 180 429.00 | | 204 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 3.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 911.00 | 210 173.00 | | 130 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 076.00 | 199 400.00 | | 142 076.00 |
EA Autres dettes | 41 721.00 | 57 082.00 | | 41 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 307.00 | 466 658.00 | | 331 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 441.00 | 647 087.00 | | 535 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 307.00 | 466 658.00 | | 331 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 136.00 | | 465 136.00 | 465 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 136.00 | | 465 136.00 | 465 136.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 530.00 | 4 449.00 | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | 4 449.00 | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 530.00 | -4 449.00 | | -6 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 2 677.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 362.00 | 553 930.00 | | 489 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 656.00 | 559 102.00 | | 465 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | -5 172.00 | | 23 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831.00 | | 17 558.00 | 3 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | 17 558.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 4 226.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 4 226.00 | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VC Groupe et associés | 234 864.00 | 234 864.00 | | 234 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 046.00 | 416 046.00 | | 416 046.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 307.00 | 331 307.00 | | 331 307.00 |