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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 535.00 | 13 535.00 | 49 000.00 | 62 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 747.00 | 8 460.00 | 117 287.00 | 125 747.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 008.00 | 8 460.00 | 167 547.00 | 176 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 543.00 | 21 996.00 | 216 547.00 | 238 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 353.00 | 156 353.00 | | 156 353.00 |
DH Report à nouveau | -258 804.00 | -203 406.00 | | -258 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 940.00 | -55 398.00 | | 17 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 345.00 | -8 594.00 | | 9 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 812.00 | 4 434.00 | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | 4 434.00 | | 4 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 1 787.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014.00 | 6 907.00 | | 10 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | 80 748.00 | | 95 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 001.00 | 10 820.00 | | 84 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 390.00 | 100 264.00 | | 202 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 547.00 | 96 103.00 | | 216 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 390.00 | 100 264.00 | | 202 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 694.00 | 4 629.00 | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 718.00 | 347 212.00 | | 414 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 778.00 | 402 610.00 | | 396 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 940.00 | -55 398.00 | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 312.00 | | 13 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 312.00 | | 6 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 247.00 | 4 705.00 | 5 492.00 | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | 4 705.00 | 5 492.00 | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | 4 705.00 | 5 492.00 | 9 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |