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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 9 899.00 | 5 422.00 | 15 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322.00 | 9 899.00 | 5 422.00 | 15 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 221 679.00 | | 221 679.00 | 221 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 816.00 | | 216 816.00 | 216 816.00 |
BZ Autres créances | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CF Disponibilités | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 023.00 | | 629 023.00 | 629 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 345.00 | 9 899.00 | 634 445.00 | 644 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 758.00 | | | 283 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DK Provisions réglementées | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 393 608.00 | | | 393 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 445.00 | | | 634 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 016.00 | | | 229 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 583.00 | | 3 765.00 | 13 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 15 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 15 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | | 3 765.00 | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 3 674.00 | 2 025.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 3 674.00 | 2 025.00 | 8 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 825.00 | 3.00 | | 11 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 538.00 | 248 538.00 | | 248 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 838.00 | 229 016.00 | | 240 838.00 |