| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 092.00 | 160 177.00 | 19 915.00 | 180 092.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 270.00 | 160 177.00 | 37 093.00 | 197 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
072 Créances – Autres | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
084 Disponibilités | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 993.00 | | 299 993.00 | 299 993.00 |
110 Total général Actif | 497 263.00 | 160 177.00 | 337 086.00 | 497 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
222 Production stockée | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
242 Autres charges externes. | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 955.00 | | | -7 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |