| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 9 967.00 | 1 122.00 | 11 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 089.00 | 9 967.00 | 1 122.00 | 11 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
110 Total général Actif | 20 933.00 | 9 967.00 | 10 966.00 | 20 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -248 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 089.00 | 8 860.00 | 2 229.00 | 11 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 089.00 | 8 860.00 | 2 229.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 735.00 | 8 860.00 | 20 875.00 | 29 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 025.00 | 124 810.00 | | 109 025.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 025.00 | 124 841.00 | | 109 025.00 |
242 Autres charges externes. | 3 980.00 | 7 515.00 | | 3 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 498.00 | 107 133.00 | | 135 498.00 |
252 Charges sociales | 50 795.00 | 42 853.00 | | 50 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 4 066.00 | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 793.00 | 9 876.00 | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 630.00 | 171 895.00 | | 192 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 605.00 | -47 054.00 | | -83 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 605.00 | -47 054.00 | | -83 605.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 725.00 | -21 533.00 | | -118 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 054.00 | -97 192.00 | | -47 054.00 |
DL TOTAL (I) | -164 779.00 | -117 725.00 | | -164 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 2 379.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 109.00 | 112 432.00 | | 173 109.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 25 000.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 653.00 | 140 123.00 | | 185 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 875.00 | 22 398.00 | | 20 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 310.00 | 1 500.00 | 124 810.00 | 123 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 310.00 | 1 500.00 | 124 810.00 | 123 310.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 841.00 | 89 227.00 | | 124 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 895.00 | 186 419.00 | | 171 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 054.00 | -97 192.00 | | -47 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784.00 | | 2 355.00 | 8 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | | 2 355.00 | 8 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 4 066.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 066.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VW T.V.A. | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 653.00 | 185 653.00 | | 185 653.00 |