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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 807.00 | 3 999.00 | 23 808.00 | 27 807.00 |
040 Immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 161.00 | 3 999.00 | 49 162.00 | 53 161.00 |
072 Créances – Autres | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
110 Total général Actif | 117 683.00 | 3 999.00 | 113 684.00 | 117 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 031.00 | |
AH Fonds commercial | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 370.00 | 16 630.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 807.00 | 4 471.00 | 3 336.00 | 7 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 994.00 | 7 841.00 | 48 153.00 | 55 994.00 |
BZ Autres créances | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 552.00 | 7 841.00 | 105 711.00 | 113 552.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 000.00 | 121 000.00 | | 82 000.00 |
230 Autres produits | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 668.00 | 121 000.00 | | 85 668.00 |
242 Autres charges externes. | 34 899.00 | 43 530.00 | | 34 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 207.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 487.00 | 1 601.00 | | 29 487.00 |
252 Charges sociales | 8 951.00 | 330.00 | | 8 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | 931.00 | | 3 068.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 297.00 | 46 616.00 | | 77 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 372.00 | 74 384.00 | | 8 372.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 107.00 | 314.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 009.00 | 200.00 | | 40 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 745.00 | 63 681.00 | | -31 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 753.00 | 44 498.00 | | 12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 333.00 | -31 745.00 | | -17 333.00 |
DL TOTAL (I) | 420.00 | 17 753.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 5 126.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 866.00 | 2 943.00 | | 53 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 224.00 | 41 701.00 | | 49 224.00 |
EA Autres dettes | | 46 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 291.00 | 95 931.00 | | 105 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 711.00 | 113 684.00 | | 105 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 934.00 | | | 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
FG Production vendue services | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 40 009.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 40 009.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -40 009.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 986.00 | 85 668.00 | | 106 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 319.00 | 117 413.00 | | 124 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 333.00 | -31 745.00 | | -17 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |