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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 239.00 | 451.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 4 186.00 | 9 214.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 309.00 | 14 054.00 | 44 255.00 | 58 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 577.00 | 18 479.00 | 135 098.00 | 153 577.00 |
BN En cours de production de biens | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BT Marchandises | 224 117.00 | | 224 117.00 | 224 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 493 724.00 | | 493 724.00 | 493 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 381.00 | | 830 381.00 | 830 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 958.00 | 18 479.00 | 965 479.00 | 983 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 24 369.00 | 1 361.00 | | 24 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 913.00 | 23 609.00 | | 203 913.00 |
DL TOTAL (I) | 238 182.00 | 34 269.00 | | 238 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 387.00 | 156 658.00 | | 256 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 10 401.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 294.00 | 183 506.00 | | 203 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 32 688.00 | | 106 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 766.00 | 47 469.00 | | 112 766.00 |
EA Autres dettes | 48 127.00 | 66 212.00 | | 48 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 297.00 | 496 933.00 | | 727 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 479.00 | 531 203.00 | | 965 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 651.00 | | 15 565.00 | 141 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 153 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 71 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 783.00 | | 15 565.00 | 59 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | 14 205.00 | 2 725.00 | 6 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 230.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 13 975.00 | 2 725.00 | 6 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 387.00 | 22 569.00 | 90 155.00 | 136 387.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 003.00 | 410 185.00 | 90 155.00 | 524 003.00 |