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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 3 165.00 | 3 159.00 | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 478 231.00 | 130 265.00 | 347 965.00 | 478 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 003.00 | 76 804.00 | 43 199.00 | 120 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 488.00 | 14 190.00 | 28 299.00 | 42 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 061.00 | 224 424.00 | 483 637.00 | 708 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BT Marchandises | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 137 313.00 | | 137 313.00 | 137 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 611.00 | | 361 611.00 | 361 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 672.00 | 224 424.00 | 845 248.00 | 1 069 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 989.00 | 2 575.00 | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 319.00 | 4 415.00 | | 42 319.00 |
DL TOTAL (I) | 60 308.00 | 17 989.00 | | 60 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 671.00 | 308 432.00 | | 321 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 830.00 | 288 980.00 | | 344 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 975.00 | 33 539.00 | | 37 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 071.00 | 32 265.00 | | 77 071.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 67 336.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 940.00 | 743 052.00 | | 784 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 248.00 | 761 042.00 | | 845 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 940.00 | 730 552.00 | | 784 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 555.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 830.00 | | | 344 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 335.00 | | 34 726.00 | 673 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 687.00 | | 1 638.00 | 34 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 634.00 | | 33 088.00 | 638 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 922.00 | 72 501.00 | | 151 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 450.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 207.00 | 71 052.00 | | 150 207.00 |