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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 391.00 | 1 202.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793.00 | 2 391.00 | 1 402.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 158.00 | | 257 158.00 | 257 158.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 594 359.00 | | 594 359.00 | 594 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 510.00 | | 888 510.00 | 888 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 303.00 | 2 391.00 | 889 912.00 | 892 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 033.00 | 1 383.00 | | 242 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 307.00 | 440 650.00 | | 335 307.00 |
DL TOTAL (I) | 582 840.00 | 447 533.00 | | 582 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 179.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 708.00 | 144 280.00 | | 45 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 009.00 | 12 242.00 | | 150 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 157.00 | 107 126.00 | | 111 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 072.00 | 263 828.00 | | 307 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 912.00 | 711 361.00 | | 889 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 072.00 | 263 828.00 | | 307 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 179.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 860 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 821.00 | 12 365.00 | | 34 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 813.00 | 1 114 914.00 | | 1 230 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 506.00 | 674 263.00 | | 895 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 307.00 | 440 650.00 | | 335 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533.00 | | 1 260.00 | 2 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | 1 260.00 | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 298.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 298.00 | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 257 158.00 | 257 158.00 | | 257 158.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
VW T.V.A. | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 072.00 | 307 072.00 | | 307 072.00 |