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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 6 120.00 | 2 156.00 | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 403.00 | 47 546.00 | 50 857.00 | 98 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 679.00 | 56 166.00 | 60 513.00 | 116 679.00 |
BT Marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 108 376.00 | | 108 376.00 | 108 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 013.00 | 56 166.00 | 179 847.00 | 236 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 870.00 | 5 817.00 | | 43 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | 53 053.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 97 392.00 | 69 870.00 | | 97 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 215.00 | 41 985.00 | | 27 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 9 230.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 35 858.00 | | 34 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | 20 008.00 | | 19 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 455.00 | 107 080.00 | | 82 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 847.00 | 176 950.00 | | 179 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 236.00 | | 675 236.00 | 675 236.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 236.00 | | 675 236.00 | 675 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 359.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 14 138.00 | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 650.00 | 687 390.00 | | 677 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 128.00 | 634 338.00 | | 635 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 522.00 | 53 053.00 | | 42 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 25 358.00 | | 30 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 307.00 | 24 358.00 | | 29 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214.00 | 14 379.00 | 12 835.00 | 27 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 455.00 | 69 620.00 | 12 835.00 | 82 455.00 |