| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 4 809.00 | 4 036.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 908.00 | 4 717.00 | 23 192.00 | 27 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 970.00 | 9 525.00 | 28 444.00 | 37 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 686.00 | | 101 686.00 | 101 686.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 447.00 | | 131 447.00 | 131 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 417.00 | 9 525.00 | 159 891.00 | 169 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 223.00 | 1 205.00 | | 19 223.00 |
DL TOTAL (I) | 35 428.00 | 16 205.00 | | 35 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 043.00 | 23 745.00 | | 34 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 789.00 | 19 729.00 | | 32 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | 30 907.00 | | 27 631.00 |
EA Autres dettes | | 6 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 463.00 | 83 844.00 | | 124 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 891.00 | 100 048.00 | | 159 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 212.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 079.00 | 181 110.00 | | 366 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 856.00 | 179 905.00 | | 346 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 223.00 | 1 205.00 | | 19 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 803.00 | 17 167.00 | | 20 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | 16 917.00 | | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | 250.00 | | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 7 019.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 7 019.00 | | 2 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 422.00 | 115 221.00 | 1 201.00 | 116 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 463.00 | 94 463.00 | 30 000.00 | 124 463.00 |