| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 399.00 | | 1 002 399.00 | 1 002 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BZ Autres créances | 498 149.00 | | 498 149.00 | 498 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 069.00 | | 533 069.00 | 533 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 468.00 | | 1 535 468.00 | 1 535 468.00 |
CU Autres participations | 1 001 999.00 | | 1 001 999.00 | 1 001 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 475.00 | 2 937.00 | | 326 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 413.00 | 1 002 937.00 | | 1 329 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 570.00 | 30 075.00 | | 105 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 5 287.00 | | 20 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | 63 859.00 | | 70 075.00 |
EA Autres dettes | | 28 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 055.00 | 127 229.00 | | 206 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 468.00 | 1 130 166.00 | | 1 535 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 136.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 136.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -136.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 1 241.00 | | 14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 207.00 | 229 507.00 | | 616 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 732.00 | 226 570.00 | | 289 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 475.00 | 2 937.00 | | 326 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 399.00 | 1 002.00 | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 069.00 | | 400.00 | 533 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 497 534.00 | 497 534.00 | | 497 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 469.00 | 533 069.00 | 400.00 | 533 469.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |