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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 006.00 | 3 994.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 245.00 | 1 006.00 | 29 239.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 918.00 | 1 006.00 | 65 913.00 | 66 918.00 |
CU Autres participations | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | 100.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003.00 | 2 100.00 | | 6 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 870.00 | 57 000.00 | | 45 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 819.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 4 496.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 910.00 | 73 316.00 | | 59 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 913.00 | 75 417.00 | | 65 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 18.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 049.00 | 12 074.00 | | 39 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 146.00 | 11 974.00 | | 35 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | 100.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 1 000.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 1 000.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VC Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 11 400.00 | 34 200.00 | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 640.00 | 25 440.00 | 34 200.00 | 59 640.00 |