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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 549.00 | 154 905.00 | 373 644.00 | 528 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 056.00 | 70 182.00 | 120 875.00 | 191 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 106.00 | 225 087.00 | 495 019.00 | 720 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 209 826.00 | | 209 826.00 | 209 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 592.00 | | 606 592.00 | 606 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 696.00 | 225 087.00 | 1 101 611.00 | 1 326 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 894.00 | 463 894.00 | | 463 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 775.00 | 18 413.00 | | 105 775.00 |
DL TOTAL (I) | 688 082.00 | 582 307.00 | | 688 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 625.00 | 42 681.00 | | 29 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 614.00 | 67 150.00 | | 192 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 834.00 | 33 769.00 | | 141 834.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 528.00 | 143 599.00 | | 413 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 611.00 | 725 906.00 | | 1 101 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 657 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 135.00 | 6 588.00 | | 41 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 557.00 | 76 502.00 | | 1 663 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 781.00 | 58 088.00 | | 1 557 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 775.00 | 18 413.00 | | 105 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889.00 | 216 198.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | 216 198.00 | | 8 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 614.00 | 192 614.00 | | 192 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 625.00 | 13 215.00 | 16 410.00 | 29 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 766.00 | 396 766.00 | | 396 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 266.00 | 396 766.00 | 500.00 | 397 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 528.00 | 397 118.00 | 16 410.00 | 413 528.00 |