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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 199.00 | 157 564.00 | 3 634.00 | 161 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 234.00 | 313 614.00 | 11 620.00 | 325 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 435.00 | 479 034.00 | 229 401.00 | 708 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BZ Autres créances | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CF Disponibilités | 192 033.00 | | 192 033.00 | 192 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 442.00 | | 251 442.00 | 251 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 877.00 | 479 034.00 | 480 843.00 | 959 877.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DL TOTAL (I) | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 232.00 | | | 366 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 843.00 | | | 480 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 232.00 | | | 366 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 560.00 | | 13 874.00 | 694 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 645.00 | | 9 788.00 | 476 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 4 086.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 684.00 | 10 349.00 | | 468 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 828.00 | 10 349.00 | | 460 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 559.00 | 59 409.00 | 150.00 | 59 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 232.00 | 366 232.00 | | 366 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
ST Autres comptes | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
YT Sous‐traitance | 607 180.00 | | | 607 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 148.00 | | | 803 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |